线上股票配资平台 8月23日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.0568,跌0.04%
证券之星消息,8月23日,招商添荣3个月定开债A最新单位净值为1.0568元,累计净值为1.2134元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨1.11%,近6个月上涨1.82%,近1年上涨3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.64%,现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为康晶,康晶于2018年11月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.69%。
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